有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △63,339 | 55,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,528 | 82,952 | |||||||||
| 災害損失 | 1,189 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,486 | 5,188 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △357 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,354 | △4,003 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,277 | △1,213 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,506 | △56 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,611 | 211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 663 | 5,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,095 | △1,629 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,898 | △4,272 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,702 | 14,287 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △479 | 1,436 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,460 | 4,384 | |||||||||
| その他 | △689 | 1,209 | |||||||||
| 小計 | 30,581 | 159,132 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △1,189 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,103 | 156,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,643 | △48,259 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,255 | △3,821 | |||||||||
| その他 | △4,738 | △4,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,232 | △56,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,114 | △3,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,114 | △3,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,243 | 96,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,923 | 453,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,680 | ※1 549,765 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
