有価証券報告書-第80期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △68,575 | △37,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,855 | 75,447 | |||||||||
| 災害損失 | 5,111 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,917 | 5,129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | 127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,105 | △1,899 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,453 | △3,589 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △973 | △842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,977 | △8,001 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,128 | △6,994 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,269 | △4,387 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,115 | 6,000 | |||||||||
| その他 | △1,795 | 359 | |||||||||
| 小計 | 40,553 | 23,936 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △5,111 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,152 | 21,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,985 | △37,468 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △220 | |||||||||
| その他 | △785 | △4,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,771 | △40,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,044 | △8,114 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,044 | △11,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,662 | △30,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,867 | 539,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 539,205 | ※1 508,923 | |||||||||