有価証券報告書-第79期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △53,556 | △68,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,795 | 74,855 | |||||||||
| 災害損失 | - | 5,111 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,009 | 1,917 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | 1,082 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,022 | △7,105 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 384 | △1,453 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,227 | △7,346 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △76 | △973 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,902 | 1,977 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,377 | 7,128 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △397 | 15,269 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 684 | 3,025 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 243 | 1,176 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,629 | 13,115 | |||||||||
| その他 | 641 | 1,349 | |||||||||
| 小計 | 14,488 | 40,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △5,111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,200 | 33,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,732 | △33,985 | |||||||||
| その他 | 257 | △785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,475 | △34,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,662 | △8,044 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,662 | △8,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,936 | △9,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,804 | 548,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 548,867 | ※1 539,205 | |||||||||