有価証券報告書-第83期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,266 | 16,437 |
| 減価償却費 | 82,952 | 85,717 |
| 災害損失 | - | 12,806 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,188 | 11,902 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,476 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,003 | △5,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,213 | 1,358 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △56 | 2,402 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 211 | 308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,363 | △19,522 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,629 | 13,151 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △4,272 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,287 | △6,137 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,436 | 3,198 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,384 | △2,214 |
| その他 | 1,209 | △7,808 |
| 小計 | 159,132 | 111,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,842 | 108,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,259 | △43,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,821 | - |
| その他 | △4,868 | △5,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,949 | △49,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,807 | △4,421 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,807 | △12,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,085 | 46,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,680 | 549,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 549,765 | ※1 596,490 |
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