有価証券報告書-第88期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,915 | 140,744 |
| 減価償却費 | 70,735 | 71,206 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,304 | 8,621 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △496 | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 固定資産除却損 | 317 | 98 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,888 | △570 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 358 | 1,506 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,190 | 13,766 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △377 | 298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,029 | △3,488 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,213 | 4,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,387 | 25,664 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,237 | 745 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35 | △7,425 |
| その他 | 443 | 148 |
| 小計 | 33,331 | 256,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,005 | 7,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 264,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,484 | △65,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △360 |
| その他 | △4,064 | △6,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,549 | △72,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,158 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,158 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,379 | 191,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,641 | 774,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 774,261 | ※1 966,124 |