有価証券報告書-第86期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △27,741 | 201,163 |
| 減価償却費 | 82,051 | 72,676 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,313 | 2,353 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 107 | 401 |
| 固定資産除却損 | 7,955 | 123 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,017 | 8,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,058 | △5,127 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △15,430 | 16,379 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,193 | 86 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,995 | 3,493 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △944 | △3,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,125 | 12,765 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,673 | 4,843 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,209 | △8,165 |
| その他 | 930 | 591 |
| 小計 | 47,210 | 306,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △107 | △401 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,816 | 303,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,448 | △62,537 |
| その他 | △8,652 | △5,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,100 | △68,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,158 | △1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | △7,000 | △12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,841 | △213,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,556 | 22,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,023 | 806,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 806,579 | ※1 828,641 |