訂正有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,803
預金の種類
当座預金	-
普通預金	46,659
小計	46,659
合計	49,462

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	5,454
レストラン飲料	1,736
フロント土産品等	450
小計	7,641
合計	7,641

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,825
小計	1,825
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	738
コース管理 部品等	2,680
コース管理 ガソリン・軽油	608
小計	4,026
合計	5,852

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	4,868
クレジットカード会社 4社	3,867
回収代行サービス会社 1社	28,091
合計	36,827

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
37,191	411,050	411,414	36,827	91.7	32.8

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,412
合計	78,412

② 負債の部
買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ株式会社	834
北部淡路水産株式会社	441
やながわ	204
岩倉精肉店	125
岩本商店	214
その他	2,707
合計	4,525