有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,154
預金の種類
当座預金	-
普通預金	22,563
小計	22,563
合計	23,718

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	6,292
レストラン飲料	2,417
フロント土産品等	445
合計	9,154

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,695
小計	1,695
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	1,382
コース管理 部品等	2,503
コース管理 ガソリン・軽油	639
小計	4,526
合計	6,221

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	10,517
クレジットカード会社 5社	5,366
回収代行サービス会社 1社	51,323
合計	67,206

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
70,370	509,482	512,646	67,206	88.4	49.2

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社今井商店	474
北部淡路水産株式会社	412
てらミート	475
ダンロップスポーツ	891
その他	2,391
合計	4,645

ロ.前受収益
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 平成30年分 年会費	80,060
合計	80,060