有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,506
預金の種類
当座預金	-
普通預金	49,481
小計	49,481
合計	50,987

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	7,354
レストラン飲料	2,495
フロント土産品等	445
合計	10,295

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,466
小計	1,466
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	1,695
コース管理 部品等	2,370
コース管理 ガソリン・軽油	493
小計	4,559
合計	6,025

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	6,638
クレジットカード会社 5社	6,630
回収代行サービス会社 1社	59,223
合計	72,492

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
68,935	532,438	528,881	72,492	87.9	48.4

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社今井商店	254
北部淡路水産株式会社	254
てらミート	256
スタッツ	286
その他	2,223
合計	3,276

ロ.前受収益
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2020年分 年会費	89,365
合計	89,365