有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,141
預金の種類
当座預金	-
普通預金	89,965
小計	89,965
合計	92,106

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	7,851
レストラン飲料	2,614
フロント土産品等	417
合計	10,883

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	919
小計	919
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	2,051
コース管理 部品等	2,411
コース管理 ガソリン・軽油	244
小計	4,707
合計	5,627

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	7,868
クレジットカード会社 5社	6,416
回収代行サービス会社 1社	56,434
合計	70,719

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
72,492	486,041	487,815	70,719	87.3	53.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	349
北部淡路水産株式会社	131
ピーロートジャパン	273
中庄本店	210
その他	2,035
合計	2,998

ロ.前受収益
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2021年分 年会費	88,446
合計	88,446

ハ.預り金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
開場30周年記念事業協賛金	16,800
その他	12,893
合計	29,693