有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,612
預金の種類
普通預金	95,298
小計	95,298
合計	96,910

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	7,719
レストラン飲料	3,619
フロント土産品等	445
合計	11,784

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,603
小計	1,603
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	2,722
コース管理 部品等	5,313
コース管理 ガソリン・軽油	625
小計	8,660
合計	10,264

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	9,568
クレジットカード会社 5社	10,880
回収代行サービス会社 1社	67,114
合計	87,563

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
77,871	703,709	694,017	87,563	88.7	42.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	785
おおみや	771
北部淡路水産株式会社	461
今井商店	286
その他	3,491
合計	5,797

ロ.契約負債
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2026年分 年会費	110,787
ゴルフプレー権収入 2022年新規募集分	55,151
ゴルフプレー権収入 2023年新規募集分	59,090
ゴルフプレー権収入 2024年新規募集分	63,030
ゴルフプレー権収入 2025年新規募集分	63,621
合計	351,681