有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,678
預金の種類
当座預金	-
普通預金	139,669
小計	139,669
合計	142,347

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	9,202
レストラン飲料	3,334
フロント土産品等	667
合計	13,204

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	917
小計	917
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	3,481
コース管理 部品等	4,862
コース管理 ガソリン・軽油	641
小計	8,984
合計	9,902

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	7,574
クレジットカード会社 5社	8,672
回収代行サービス会社 1社	61,624
合計	77,871

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
82,716	684,552	689,396	77,871	89.8	42.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	775
おおみや	501
北部淡路水産株式会社	380
今井商店	285
その他	2,560
合計	4,503

ロ.契約負債
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2025年分 年会費	106,220
ゴルフプレー権収入 2022新規募集分	59,090
ゴルフプレー権収入 2023新規募集分	63,030
ゴルフプレー権収入 2024新規募集分	66,969
合計	295,311