有価証券報告書-第35期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,942
預金の種類
当座預金	-
普通預金	111,330
小計	111,330
合計	113,273

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	5,893
レストラン飲料	2,923
フロント土産品等	357
合計	9,174

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,459
小計	1,459
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	4,249
コース管理 部品等	2,742
コース管理 ガソリン・軽油	834
小計	7,825
合計	9,284

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	9,465
クレジットカード会社 5社	6,872
回収代行サービス会社 1社	61,949
合計	78,287

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
75,590	663,178	660,481	78,287	89.4	42.3

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	323
北部淡路水産株式会社	225
今井商店	250
谷垣商店	218
その他	2,133
合計	3,151

ロ.契約負債
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2023年分 年会費	97,845
ゴルフプレー権収入 2022新規募集分	66,969
合計	164,814