有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,433
預金の種類
当座預金	-
普通預金	111,493
小計	111,493
合計	114,926

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	9,274
レストラン飲料	2,998
フロント土産品等	549
合計	12,822

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,343
小計	1,343
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	2,847
コース管理 部品等	2,498
コース管理 ガソリン・軽油	747
小計	6,094
合計	7,437

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	9,687
クレジットカード会社 5社	4,174
回収代行サービス会社 1社	61,728
合計	75,590

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
70,719	621,653	616,781	75,590	89.0	42.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	488
北部淡路水産株式会社	383
今井商店	691
谷垣商店	213
その他	2,299
合計	4,076

ロ.前受収益
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2022年分 年会費	92,730
合計	92,730