有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,528
預金の種類
当座預金	-
普通預金	71,976
小計	71,976
合計	73,505

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	5,353
レストラン飲料	1,644
フロント土産品等	518
合計	7,516

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,606
小計	1,606
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	890
コース管理 部品等	2,052
コース管理 ガソリン・軽油	693
小計	3,636
合計	5,243

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	8,004
クレジットカード会社 4社	3,775
回収代行サービス会社 1社	53,892
合計	65,672

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
36,400	517,645	488,373	65,672	88.1	35.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北部淡路水産株式会社	302
中庄本店	234
てらミート	329
その他	2,191
合計	3,057