有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,117
預金の種類
当座預金	-
普通預金	26,743
小計	26,743
合計	27,860

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	7,215
レストラン飲料	2,935
フロント土産品等	506
合計	10,656

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,621
小計	1,621
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	1,804
コース管理 部品等	2,367
コース管理 ガソリン・軽油	672
小計	4,844
合計	6,466

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	7,706
クレジットカード会社 5社	4,704
回収代行サービス会社 1社	56,524
合計	68,935

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
67,206	503,275	501,546	68,935	87.9	49.3

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社今井商店	177
北部淡路水産株式会社	226
てらミート	214
ダンロップスポーツ	165
その他	1,816
合計	2,601

ロ.前受収益
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2019年分 年会費	86,378
合計	86,378