有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,033
預金の種類
当座預金	-
普通預金	88,736
小計	88,736
合計	90,769

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	11,248
レストラン飲料	3,478
フロント土産品等	470
合計	15,197

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,237
小計	1,237
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	4,538
コース管理 部品等	2,561
コース管理 ガソリン・軽油	617
小計	7,718
合計	8,955

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	10,815
クレジットカード会社 5社	9,624
回収代行サービス会社 1社	62,275
合計	82,716

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
78,287	667,897	663,469	82,716	88.9	43.9

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
イ.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
てらミート	644
ダンロップスポーツ	405
北部淡路水産株式会社	346
谷垣商店	315
その他	2,787
合計	4,497

ロ.契約負債
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員 2024年分 年会費	103,542
ゴルフプレー権収入 2022新規募集分	63,030
ゴルフプレー権収入 2023新規募集分	66,969
合計	233,542