有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,340
預金の種類
当座預金	-
普通預金	44,822
小計	44,822
合計	46,163

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
プロショップ商品	5,923
レストラン飲料	1,757
フロント土産品等	415
合計	8,095

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
レストラン食材等	1,616
小計	1,616
貯蔵品
コース管理 肥料・薬剤等	855
コース管理 部品等	2,397
コース管理 ガソリン・軽油	860
小計	4,112
合計	5,729

ホ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員等	4,783
クレジットカード会社 4社	5,299
回収代行サービス会社 1社	26,317
合計	36,400

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
36,827	417,411	417,838	36,400	91.9	32.0

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
サイプレスマネージメント株式会社	78,392
合計	78,392

② 負債の部
買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ株式会社	500
北部淡路水産株式会社	349
やながわ	192
岩倉精肉店	127
てらミート	298
その他	1,940
合計	3,409