訂正有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △31,632 | △34,566 |
| 減価償却費 | 21,243 | 19,877 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △9 |
| 支払利息 | 5,837 | 5,708 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,479 | 364 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,179 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 870 | 4,532 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,427 | 2,115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,000 | △5,874 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,955 | 2,043 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,693 | 3,962 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,479 | △1,326 |
| 小計 | △8,451 | 286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | △5,837 | △5,714 |
| 法人税等の支払額 | △1,976 | △1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,250 | △7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,405 | △16,018 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,405 | △15,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 28,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △24,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,656 | △47,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,210 | 96,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,553 | ※1 49,462 |
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