有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △15,208 | △17,088 |
| 減価償却費 | 17,371 | 18,299 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4,178 | 4,397 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,634 | △3,557 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,746 | 801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268 | △312 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,644 | △309 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13 | △568 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 6,318 | 2,987 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,375 | △2,341 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △571 | 15,260 |
| 小計 | 12,464 | 20,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,877 | △3,429 |
| 法人税等の支払額 | △6,637 | △10,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 6,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,807 | △9,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,807 | △9,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 26,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,141 | 23,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,718 | 27,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,860 | ※1 50,987 |
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