有価証券報告書-第35期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,598 | 38,887 |
| 減価償却費 | 22,500 | 23,759 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △0 |
| 支払利息 | 4,375 | 4,258 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,796 | △2,696 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,749 | 1,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,092 | 2,988 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,527 | △1,219 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | 77 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,283 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 72,084 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,705 | 1,342 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △29,908 | 7,239 |
| 小計 | 39,816 | 148,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,621 | △4,263 |
| 法人税等の支払額 | △11,765 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,434 | 144,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,614 | △29,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,614 | △29,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | △116,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,820 | △1,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,106 | 114,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 114,926 | ※1 113,273 |
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