有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △28,478 | 42,598 |
| 減価償却費 | 20,522 | 22,500 |
| 長期前払費用償却額 | 2,689 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 4,570 | 4,375 |
| 有形固定資産除却損 | - | 196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,773 | △4,796 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △189 | △3,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 368 | 4,092 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,851 | 1,527 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 65 | - |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △919 | 4,283 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,781 | △1,705 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,361 | △29,908 |
| 小計 | 40,690 | 39,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △4,245 | △4,621 |
| 法人税等の支払額 | △7,138 | △11,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,311 | 23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,192 | △20,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,192 | △20,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,118 | 22,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,987 | 92,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 92,106 | ※1 114,926 |
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