有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △17,088 | △28,478 |
| 減価償却費 | 18,299 | 20,522 |
| 長期前払費用償却額 | 2,689 | 2,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △5 |
| 支払利息 | 4,397 | 4,570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,557 | 1,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 801 | △189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △312 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △309 | △2,851 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △568 | 65 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,987 | △919 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,341 | 1,781 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,260 | 41,361 |
| 小計 | 20,257 | 40,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,429 | △4,245 |
| 法人税等の支払額 | △10,616 | △7,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | 29,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,084 | △28,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,084 | △28,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,000 | 40,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,127 | 41,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,860 | 50,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,987 | ※1 92,106 |
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