有価証券報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △5,061 | △127,227 |
| 減価償却費 | 23,586 | 20,548 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 95,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 |
| 支払利息 | 5,859 | 5,769 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,236 | △2,640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,065 | △1,895 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,078 | △1,228 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,150 | △516 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,000 | 392 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,004 | △3,116 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,086 | 2,119 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,432 | 2,500 |
| 小計 | 6,963 | △7,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | △5,867 | △4,564 |
| 法人税等の支払額 | △6,618 | △5,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,516 | △18,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,141 | △5,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,141 | △5,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,990 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,990 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,000 | △24,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,341 | △48,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,163 | 73,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,505 | ※1 25,356 |
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