有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,595 | 6,563 |
| 減価償却費 | 26,603 | 30,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △87 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,198 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 1,893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,304 | △9,692 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,046 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,446 | 2,090 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,932 | △11 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7 | △32 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 61,768 | 56,370 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,778 | △1,586 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △100 | △272 |
| 小計 | 116,291 | 88,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 87 |
| 利息の支払額 | △2,739 | △2,328 |
| 法人税等の支払額 | △5,566 | △42,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,989 | 43,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,411 | △64,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,411 | △64,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △26,998 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,000 | △25,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,578 | △45,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,769 | 142,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 142,347 | ※1 96,910 |
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