有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,464 | 23,595 |
| 減価償却費 | 25,894 | 26,603 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 |
| 支払利息 | 3,200 | 2,281 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,428 | 5,304 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,694 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,255 | 1,446 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,479 | △2,932 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △7 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 68,727 | 61,768 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 312 | △2,778 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,037 | △100 |
| 小計 | 127,147 | 116,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,658 | △2,739 |
| 法人税等の支払額 | △542 | △5,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,947 | 107,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,450 | △34,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,450 | △34,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △95,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,000 | △22,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,503 | 51,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,273 | 90,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,769 | ※1 142,347 |
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