有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △34,566 | △46,882 |
| 減価償却費 | 19,877 | 22,106 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 5,708 | 5,740 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 103 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 364 | 426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | △332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,532 | △4,455 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,115 | △1,103 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,874 | △40 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,043 | 2,948 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,962 | △225 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,326 | 12,136 |
| 小計 | 286 | △6,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | △5,714 | △5,618 |
| 法人税等の支払額 | △1,952 | △6,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,371 | △18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,018 | △6,089 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,718 | △6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △28,000 | △35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,000 | 21,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,090 | △3,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,553 | 49,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,462 | ※1 46,163 |
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