有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △46,882 | △5,061 |
| 減価償却費 | 22,106 | 23,586 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 5,740 | 5,859 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 426 | △25,236 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △332 | 1,065 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,455 | △1,078 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,103 | 1,150 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △40 | △1,000 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,948 | 4,004 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △225 | △4,086 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,136 | 4,432 |
| 小計 | △6,354 | 6,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △5,618 | △5,867 |
| 法人税等の支払額 | △6,262 | △6,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,229 | △5,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,089 | △18,141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,069 | △18,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 79,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | △35,000 | △4,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,000 | 51,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,298 | 27,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,462 | 46,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,163 | ※1 73,505 |
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