有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △127,227 | △35,622 |
| 減価償却費 | 20,548 | 15,364 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95,363 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | 0 |
| 支払利息 | 5,769 | 5,803 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,640 | 3,163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,895 | △721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,228 | △507 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △516 | △1,111 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 392 | △1,434 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,116 | △3,751 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,119 | 945 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,500 | 8,901 |
| 小計 | △7,661 | △6,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,564 | △6,208 |
| 法人税等の支払額 | △5,964 | △7,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,179 | △20,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,969 | △6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,969 | △6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 109,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,000 | 25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,149 | △1,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,505 | 25,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,356 | ※1 23,718 |
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