有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,887 | 34,464 |
| 減価償却費 | 23,759 | 25,894 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 4,258 | 3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,696 | △4,428 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,801 | △5,694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,988 | △1,255 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,219 | 2,479 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 77 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 72,084 | 68,727 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,342 | 312 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,239 | 3,037 |
| 小計 | 148,931 | 127,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △4,263 | △3,658 |
| 法人税等の支払額 | △543 | △542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,125 | 122,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,778 | △28,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,778 | △28,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △94,000 | △95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,000 | △117,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,653 | △22,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,926 | 113,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 113,273 | ※1 90,769 |
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