有価証券報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,688 | 261,201 |
| 減価償却費 | 10,679 | 11,186 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 381 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 111 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △2,640 | △143,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,888 | △2,723 |
| 貸倒損失 | - | 1,335 |
| 受取利息 | △199 | △418 |
| 支払利息 | 31,566 | 24,466 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,038 | △8,499 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,511 | 147 |
| その他 | △5,254 | 8,087 |
| 小計 | 151,479 | 152,264 |
| 利息の受取額 | 39 | 418 |
| 利息の支払額 | △31,566 | △24,466 |
| 法人税等の支払額 | △1,289 | △1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,663 | 126,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,229 | △9,582 |
| 長期貸付けによる支出 | △21,218 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 4,523 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,463 | △9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,660 | △14,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66,964 | △386,964 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 308,811 | 160,724 |
| その他 | △1,767 | △1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,079 | △227,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,082 | △114,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,623 | 779,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 779,705 | ※1 664,783 |
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