有価証券報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年5月1日 至 令和2年4月30日) | 当事業年度 (自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,830 | 72,066 |
| 減価償却費 | 18,832 | 22,230 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107 | 111 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △56,034 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,442 | △1,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 10,003 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 25,879 |
| 受取利息 | △1,228 | △547 |
| 支払利息 | 13,116 | 9,926 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,437 | 1,567 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,559 | △807 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 50,755 | △3,200 |
| その他 | 8,713 | 39,663 |
| 小計 | 138,538 | 175,898 |
| 利息の受取額 | 1,845 | 547 |
| 利息の支払額 | △13,558 | △9,885 |
| 法人税等の支払額 | △1,291 | △1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,533 | 165,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | ※1 △80,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,383 | △20,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 181 |
| 長期貸付けによる支出 | △19,996 | △6,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92,946 | 2,699 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,624 | △9,602 |
| その他 | △107 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | △113,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 212,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △296,836 | △83,508 |
| 自己株式の取得による支出 | △84,600 | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 38,400 | - |
| 株式の発行による収入 | 22,986 | 47,590 |
| その他 | 11,167 | △2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,882 | △38,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,485 | 13,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,591 | 504,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 504,077 | ※1 517,474 |
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