有価証券報告書-第23期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日) | 当事業年度 (自 令和6年5月1日 至 令和7年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,318 | 109,382 |
| 減価償却費 | 32,438 | 35,517 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 141 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,157 | △25,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △31,240 | △12,004 |
| 受取利息 | △481 | △756 |
| 支払利息 | 4,974 | 6,494 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,157 | 17,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,719 | 3,460 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,200 | △3,200 |
| その他 | 20,234 | 610 |
| 小計 | 135,012 | 131,712 |
| 利息の受取額 | 481 | 756 |
| 利息の支払額 | △5,392 | △6,660 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,810 | 124,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,783 | △75,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △7,040 | △18,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,496 | 8,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | △124 | △132 |
| その他 | 2,251 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,200 | △84,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,542 | △89,508 |
| その他 | △2,284 | △1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,826 | △90,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,216 | △50,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,399 | 154,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,182 | ※1 103,390 |
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