有価証券報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年5月1日 至 平成31年4月30日) | 当事業年度 (自 令和元年5月1日 至 令和2年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,392 | 80,830 |
| 減価償却費 | 11,708 | 18,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 107 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,920 | △56,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 288 | 13,442 |
| 受取利息 | △947 | △1,228 |
| 支払利息 | 17,128 | 13,116 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,463 | 8,437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,437 | 1,559 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 50,755 |
| その他 | △38,592 | 8,713 |
| 小計 | 47,898 | 138,538 |
| 利息の受取額 | 329 | 1,845 |
| 利息の支払額 | △17,128 | △13,558 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,808 | 125,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,794 | △59,383 |
| 長期貸付けによる支出 | △92,446 | △19,996 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,485 | 92,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,080 | △9,624 |
| その他 | △331 | △107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,166 | 3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,460,395 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,254,923 | 212,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,737 | △296,836 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △84,600 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 123,375 | 38,400 |
| 株式の発行による収入 | - | 22,986 |
| その他 | - | 11,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,833 | △96,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,191 | 32,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,783 | 471,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 471,591 | ※1 504,077 |
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