有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695,855 | 142,592 |
| 減価償却費 | 16,852 | 15,200 |
| 債務免除益 | △439,956 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △18,460 | △27,010 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | △79,588 | 35,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,778 | 15,967 |
| 受取利息 | △101 | △113 |
| 支払利息 | 42,679 | 39,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,651 | 26,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,133 | 1,133 |
| その他 | 8,392 | △674 |
| 小計 | 225,933 | 247,601 |
| 利息の受取額 | 101 | 113 |
| 利息の支払額 | △127,105 | △38,614 |
| 法人税等の支払額 | △1,219 | △1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,710 | 207,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,494 | △44,707 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,244 | △44,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △113,124 | △76,964 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 102,758 | - |
| その他 | △1,904 | △2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,270 | △78,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,194 | 84,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,399 | 349,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 349,594 | ※1 434,035 |
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