有価証券報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日) | 当事業年度 (自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,066 | 110,870 |
| 減価償却費 | 22,230 | 23,615 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,001 | △38,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,003 | 2,597 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 25,879 | 66,394 |
| 受取利息 | △547 | △575 |
| 支払利息 | 9,926 | 8,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,567 | 38,483 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △807 | 3,059 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,200 | △3,200 |
| その他 | 39,663 | △272 |
| 小計 | 175,898 | 210,595 |
| 利息の受取額 | 547 | 575 |
| 利息の支払額 | △9,885 | △7,870 |
| 法人税等の支払額 | △1,257 | △1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,303 | 202,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ※1 △80,002 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,367 | △42,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △6,010 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,699 | 2,986 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,602 | △5,658 |
| その他 | △6 | △755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,106 | △46,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,508 | △379,974 |
| 株式の発行による収入 | 47,590 | - |
| その他 | △2,881 | △2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,799 | △382,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,397 | △226,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,077 | 517,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 517,474 | ※1 291,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
