訂正有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,685 | 695,855 |
| 減価償却費 | 21,235 | 16,852 |
| 債務免除益 | - | △439,956 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △6,060 | △18,460 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | △331,622 | △79,588 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △320 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,550 | 3,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △371 | - |
| 受取利息 | △100 | △101 |
| 支払利息 | 320,106 | 42,679 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,403 | △6,651 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,876 | 3,133 |
| その他 | 4,679 | 8,392 |
| 小計 | 157,961 | 225,933 |
| 利息の受取額 | 100 | 101 |
| 利息の支払額 | - | △127,105 |
| 法人税等の支払額 | △1,218 | △1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,844 | 97,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,389 | △22,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,662 | △22,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △39,395 | △113,124 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | - | 102,758 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △102,758 | - |
| その他 | 4,905 | △1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,248 | △12,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,066 | 63,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,465 | 286,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 286,399 | ※1 349,594 |
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