有価証券報告書-第24期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年5月1日 至 令和7年4月30日) | 当事業年度 (自 令和7年5月1日 至 令和8年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,382 | 70,480 |
| 減価償却費 | 35,517 | 39,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 170 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,155 | △6,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 2,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △12,004 | 3,265 |
| 受取利息 | △756 | △1,154 |
| 支払利息 | 6,494 | 8,385 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,175 | 14,698 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,460 | △9,207 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,200 | △3,200 |
| その他 | 610 | △4,581 |
| 小計 | 131,712 | 114,119 |
| 利息の受取額 | 756 | 1,154 |
| 利息の支払額 | △6,660 | △8,567 |
| 法人税等の支払額 | △1,304 | △1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,503 | 105,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,880 | △75,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,712 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △18,740 | △6,640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,075 | 4,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | △132 | △169 |
| その他 | 2,277 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,399 | △72,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,508 | △96,178 |
| その他 | △1,387 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,895 | △16,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,791 | 16,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,182 | 103,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,390 | ※1 119,644 |
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