有価証券報告書-第15期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827,118 | 170,688 |
| 減価償却費 | 14,914 | 10,679 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △44,466 | △2,640 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | △642,229 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,584 | △8,888 |
| 受取利息 | △154 | △199 |
| 支払利息 | 35,731 | 31,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,111 | 17,038 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,120 | △61,511 |
| その他 | 3,816 | △5,254 |
| 小計 | 181,155 | 151,479 |
| 利息の受取額 | 127 | 39 |
| 利息の支払額 | △32,437 | △31,566 |
| 法人税等の支払額 | △1,302 | △1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,543 | 118,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,053 | △24,229 |
| 長期貸付けによる支出 | △8,000 | △21,218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,803 | △54,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83,384 | △66,964 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | 308,811 |
| その他 | △1,767 | △1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,151 | 240,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,588 | 304,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,035 | 475,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 475,623 | ※1 779,705 |
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