有価証券報告書-第17期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | 当事業年度 (自 平成30年5月1日 至 平成31年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,201 | 49,392 |
| 減価償却費 | 11,186 | 11,708 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 381 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | 94 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △143,010 | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,723 | 288 |
| 貸倒損失 | 1,335 | - |
| 受取利息 | △418 | △947 |
| 支払利息 | 24,466 | 17,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,499 | 4,463 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 147 | 2,437 |
| その他 | 8,087 | △38,592 |
| 小計 | 152,264 | 47,898 |
| 利息の受取額 | 418 | 329 |
| 利息の支払額 | △24,466 | △17,128 |
| 法人税等の支払額 | △1,291 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,926 | 29,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,582 | △28,794 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △92,446 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,523 | 4,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,463 | △4,080 |
| その他 | - | △331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,522 | △121,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △386,964 | △1,460,395 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,254,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,737 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 160,724 | 123,375 |
| その他 | △1,085 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,326 | △101,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,922 | △193,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,705 | 664,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 664,783 | ※1 471,591 |
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