有価証券報告書-第21期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日) | 当事業年度 (自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,870 | 74,665 |
| 減価償却費 | 23,615 | 25,413 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 115 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,772 | △22,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,597 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 66,394 | △7,582 |
| 受取利息 | △575 | △542 |
| 支払利息 | 8,271 | 5,366 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,483 | 22,935 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,059 | 862 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,200 | △3,200 |
| その他 | △272 | △17,168 |
| 小計 | 210,595 | 77,948 |
| 利息の受取額 | 575 | 542 |
| 利息の支払額 | △7,870 | △5,366 |
| 法人税等の支払額 | △1,291 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,009 | 71,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,680 | △121,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 873 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,986 | 5,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,658 | △121 |
| その他 | △755 | △7,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,108 | △123,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △379,974 | △87,008 |
| その他 | △2,284 | △2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △382,258 | △29,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △226,357 | △80,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,474 | 291,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 291,117 | ※1 210,399 |
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