有価証券報告書-第14期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,592 | 827,118 |
| 減価償却費 | 15,200 | 14,914 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △27,010 | △44,466 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 35,176 | △642,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,967 | △15,584 |
| 受取利息 | △113 | △154 |
| 支払利息 | 39,021 | 35,731 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,307 | △6,111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,133 | 8,120 |
| その他 | △674 | 3,816 |
| 小計 | 247,601 | 181,155 |
| 利息の受取額 | 113 | 127 |
| 利息の支払額 | △38,614 | △32,437 |
| 法人税等の支払額 | △1,222 | △1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,878 | 147,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,707 | △13,053 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,468 | △20,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △76,964 | △83,384 |
| その他 | △2,003 | △1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,968 | △85,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,441 | 41,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,594 | 434,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 434,035 | ※1 475,623 |
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