有価証券報告書-第22期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日) | 当事業年度 (自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,665 | 108,318 |
| 減価償却費 | 25,413 | 32,438 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 131 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,935 | △15,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 2,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △7,582 | △31,240 |
| 受取利息 | △542 | △481 |
| 支払利息 | 5,366 | 4,974 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,935 | 15,157 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 862 | 1,719 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,200 | △3,200 |
| その他 | △17,168 | 20,234 |
| 小計 | 77,948 | 135,012 |
| 利息の受取額 | 542 | 481 |
| 利息の支払額 | △5,366 | △5,392 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,834 | 128,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,974 | △87,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △7,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,376 | 2,496 |
| 保険積立金の積立による支出 | △121 | △124 |
| その他 | △7,412 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,259 | △89,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,008 | △93,542 |
| その他 | △2,284 | △2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,292 | △95,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,718 | △56,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,117 | 210,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 210,399 | ※1 154,182 |
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