有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △16,224 | △15,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,616 | 41,103 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,939 | 4,060 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 307 | 7,118 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 9,861 | 10,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,998 | △1,151 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,309 | △4,622 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,927 | △3,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 614 | △542 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,142 | 294 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,743 | 3,623 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,278 | △51 | |||||||||
| その他 | 1,010 | △7,710 | |||||||||
| 小計 | 52,239 | 33,173 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,861 | △10,115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,537 | 19,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △350 | △350 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,546 | △31,782 | |||||||||
| その他 | △4 | 20,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,900 | △11,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △26,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,356 | △9,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,643 | 4,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,719 | 12,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,627 | 19,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,907 | ※1 32,617 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
