有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,985 | 72,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,282 | 39,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,705 | 9,535 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △283 | △64,318 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 2,415 | 3,453 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,438 | 9,639 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,686 | △7 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,268 | △505 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,363 | △11,620 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,452 | 9,753 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,379 | ― | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 27,210 | 2,806 | |||||||||
| その他 | 1,973 | 3,926 | |||||||||
| 小計 | 79,963 | 75,053 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,415 | △3,453 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,474 | △8,332 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,074 | 63,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,292 | △27,804 | |||||||||
| その他 | △36 | 10,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,379 | △17,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | 35,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,000 | △51,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △979 | △4,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,979 | △55,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,284 | △9,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,870 | 69,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,586 | ※1 59,849 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
