有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,646 | 81,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,821 | 27,633 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,490 | △2,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,331 | △48,105 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 6,152 | 8,158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,912 | 2,207 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,585 | △4,655 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92 | 2,450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 385 | 20,613 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,523 | △484 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | △422 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 107 | 28,462 | |||||||||
| その他 | △15,580 | 41,177 | |||||||||
| 小計 | 71,794 | 156,210 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,152 | △8,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,801 | 144,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △400 | △300 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,878 | △13,548 | |||||||||
| その他 | 83 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,194 | △12,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △11,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,264 | △8,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,264 | △49,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,342 | 82,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,469 | 92,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 92,811 | ※1 174,991 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
