有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,718 | △18,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,646 | 18,712 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 811 | △684 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 6,531 | 9,573 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,354 | 3,245 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 457 | △2,975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 734 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,039 | △990 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 767 | △1,808 | |||||||||
| その他 | 8,399 | 13,059 | |||||||||
| 小計 | △4,411 | 20,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,529 | △9,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,739 | 7,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △350 | △450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,423 | △14,977 | |||||||||
| 買取預託金債権の取得による支出 | △21,000 | △10,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,773 | △25,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,841 | △19,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,158 | 20,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,354 | 1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,900 | 34,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,546 | ※1 36,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
