有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △18,870 | △35,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,712 | 17,991 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △684 | 1,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 226 | △175 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 9,573 | 9,336 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,245 | △4,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,975 | △4,547 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,330 | △96,155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 734 | 694 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △990 | 14,945 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,808 | 5,406 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 355,314 | |||||||||
| その他 | △2,270 | 6,739 | |||||||||
| 小計 | 20,222 | 270,835 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,129 | △9,336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,254 | 257,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △450 | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,977 | △24,592 | |||||||||
| 買取預託金債権の取得による支出 | △10,500 | △2,000 | |||||||||
| その他の投資等の取得による支出 | - | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,927 | △26,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,852 | △17,173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,147 | 38,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,475 | 269,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,546 | 36,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,021 | ※1 305,508 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
