有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,725 | 21,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,103 | 36,032 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,060 | 2,822 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,118 | △1,336 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10,115 | 10,104 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,151 | △8,534 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,622 | 3,152 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,338 | △8,145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △542 | 3,283 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 294 | 7,153 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,623 | 7,263 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △51 | 362 | |||||||||
| その他 | △7,710 | △12,994 | |||||||||
| 小計 | 33,173 | 60,573 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,115 | △10,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,217 | 46,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △350 | △150 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,782 | △14,305 | |||||||||
| その他 | 20,920 | 20,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,212 | 6,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,000 | △16,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,294 | △7,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,705 | △23,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,709 | 29,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,907 | 32,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,617 | ※1 61,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
