有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 100,622 | 15,985 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,046 | 35,282 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,235 | 4,705 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,896 | △283 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2,566 | 2,415 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 364 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,540 | △11,438 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,872 | △1,686 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,276 | 1,268 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,201 | 10,363 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △786 | △2,452 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △789 | △3,379 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,208 | 27,210 | |||||||||
| その他 | △6,105 | 1,973 | |||||||||
| 小計 | 84,655 | 79,963 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,566 | △2,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △31,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,250 | 46,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,906 | △46,292 | |||||||||
| その他 | △6 | △36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,963 | △46,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | 240,000 | 35,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,000 | △42,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △322,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,407 | △979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,407 | △7,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,120 | △8,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,991 | 77,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,870 | ※1 69,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
